4 iemesli, kāpēc investoriem vajadzētu izvairīties no Tesla

Tesla (NASDAQ: TSLA ) krājumi ir pieauguši par vairāk nekā 8%, salīdzinot ar maija vidējo līmeni, kas ir aptuveni 550 USD. TSLA akcijas lieliski nopirka flipus, kuri nopirka iegremdēšanu. Tomēr Tesla tuvākā laika perspektīvas nav lieliskas, un investoriem šajā brīdī vajadzētu būt piesardzīgiem, pērkot akcijas.

Tesla Super uzlādes stacija Stockdale Hwy un 5 fwy. Tesla Supercharger stacijas ļauj Tesla automašīnām ātri uzlādēt tīklā stundas laikā.Avots: Šeila Ficdžeralda / Shutterstock.com

TSLA krājumi ir visu strauji augošo, uz impulsu virzīto kulta krājumu māte. Tas ir bijis arī viens no labākajiem ieguldījumiem tirgū pēdējo pāris gadu laikā.

Bet tuvākajā laikā pret Tesla darbojas vienkārši pārāk daudz faktoru, lai investori varētu justies droši, to pērkot šajā brīdī. Šeit ir četri iemesli, lai izvairītos no TSLA krājumiem.





TSLA krājumam ir Ķīnas problēma

Es esmu atkārtoti rakstīts par Tesla jautājumiem Ķīnā. Ķīna ir galvenā Tesla ilgtermiņa izaugsmes stāstījuma daļa. Tomēr kopš 19. februāra esmu brīdinājis TSLA akciju investorus par pieaugošu problēmu Ķīnā.

Tajā laikā Ķīnas valsts kontrolētais laikraksts The Global Times publiski grasījās Tesla par drošības jautājumiem un kvalitātes kontroli. Tajā kā lielas problēmas īpaši tika pieminēti negaidīti paātrinājumi, akumulatoru aizdegšanās un nenormāli jauninājumi gaisā (OTA).



Daži TSLA akciju investori noraida stāstus kā Ķīnas valdības propagandu. Es teicu, ka nav nozīmes propagandai vai nē. Ja Ķīnas komunistiskā partija vēlas, lai Tesla izgāžas Ķīnā, tas ir patiesais stāsts.

Tesla Ķīnas pārdošanas apjomi strauji samazinājās par 27% aprīlī katru mēnesi. Un negatīvie ķīniešu virsraksti tikai turpina parādīties. 30. maijā, The Global Times ziņoja par Tesla drošības likstām, īpaši attiecībā uz tās bremžu sistēmu pēc tam, kad ir ziņots par virkni incidentu.

Akcijas ir pārvērtētas

Vērtēšanas punkts ir vēl viens, kas man ir vairākkārt uzsvērts . Es saprotu, kāpēc TSLA akciju buļļiem nepatīk, ka akcijas tiek salīdzinātas General Motors (NYSE: GM ), Ford (NYSE: F ) un citiem mantotajiem autoražotājiem. Galu galā Tesla ziņoja par 28,3% ieņēmumu pieaugumu 2020. gadā, savukārt Ford un GM ieņēmumi katru gadu samazinājās vairāk nekā par 10%.



Tomēr arī Tesla ir ārkārtīgi pārvērtēta, salīdzinot ar strauji augošām tehnoloģiju akcijām. Salīdzinot ar lielu kapitālu tehnoloģiju akciju vienaudžiem Facebook (NASDAQ: FB ), Amazon (NASDAQ: AMZN ) un Alfabēts (NASDAQ: GOOGL ), Tesla ir ievērojami pārvērtēta, pamatojoties uz cenu un pārdošanas apjomu, bez naudas cenu plūsmu un nākotnes cenas un peļņas attiecību.

kā ieguldīt elektromobiļu uzlādes stacijās

Un, runājot par peļņu, šie tehnoloģiju akciju vienaudži visi ir ārkārtīgi ienesīgi. Tesla joprojām nav rentabla, nepārdodot normatīvos kredītus. Un eksperti sagaida, ka Tesla regulatīvo kredītu pārdošanas logs nākamajos pāris gados pilnībā aizvērsies.

Augošā konkurence

Viens no iemesliem, kāpēc Tesla vairs nevarēs pārdot normatīvos kredītus, ir tas, ka nākamajos gados pirmo reizi vēsturē to gaida elektrisko transportlīdzekļu plūdmaiņu vilnis. Daži TSLA akciju buļļi ir apgalvojuši, ka Tesla ir Apple (NASDAQ: AAPL ) EV. Tas galu galā var izrādīties taisnība. Bet līdz šim brīdim Tesla ir bijusi tikai BlackBerry (NASDAQ: BB ) EV. Tesla ir pirmā, bet ne vienmēr labākā.

Ford Mustang Mach-E, viens konkurējošs modelis, viens pats no Tesla ieguva aptuveni 12% EV tirgus daļu, norāda Morgans Stenlijs .

Bet Fords tikai sāk darbu. Prezidents Džo Baidens nesen demonstrēja Ford F-150 pikapa elektrisko versiju, kuru paredzēts piegādāt 2022. gadā. Ford arī nesen palielināja ieguldījumus nākamās paaudzes transportlīdzekļu tehnoloģijās no 22 miljardiem USD līdz 30 miljardi USD līdz 2025. gadam.

GM līdz 2025. gadam iegulda nākamās paaudzes auto tehnoloģijās 27 miljardus dolāru un līdz tam laikam plāno laist klajā 30 EV modeļus. Deviņi (NYSE: Deviņi ), Xpeng (NYSE: XPEV ) un citiem Ķīnas EV uzņēmumiem teorētiski ir Ķīnas valdības atbalsts. Toyota (NYSE: TM ) tikko teica, ka plāno pārdot 8 miljoni EV līdz 2030. gadam. Šis skaitlis pundurē mazāk nekā 500 000 Tesla pārdoto 2020. gadā.

Sacensības jau pienāk. Šveices kredīts šonedēļ ziņoja, ka Tesla globālā EV tirgus daļa samazinājās no 29% martā līdz tikai 11% aprīlī.

Teslas tehniskais attēls ir neglīts

Kā ilgtermiņa ieguldītājs parasti neesmu liels tehniskās analīzes cienītājs. Tomēr, kad tādas akcijas kā Tesla atbrīvojas no visa fundamentālā vērtējuma un tirgojas ar tīru impulsu un noskaņojumu, tehniskā informācija kļūst daudz svarīgāka.

Kopš janvāra TSLA akcijas nav sasniegušas jaunu rekordu. Kopš tā laika krājumi ir atgriezušies zem 200 dienu vienkāršā slīdošā vidējā un 50 dienu SMA. Aprīļa atlēciens no 550 ASV dolāru līmeņa ir 780 ASV dolāri.

Šajā brīdī, šķiet, ka TSLA krājumi veido zemāku maksimumu sēriju. Turklāt tā dilstošā pretestības līnija kopā ar atbalstu USD 550 veido a dilstošs trīsstūris tehniskais modelis, lācīgs tehniskais rādītājs. TSLA akcijām ir ārkārtīga tehniskā pretestība diapazonā no 660 līdz 690 ASV dolāriem, ieskaitot gan 50, gan 200 dienu SMA.

Kamēr TSLA krājumi nepārsniedz 690 USD, šķiet, ka tā tehniskā atbalsta līmenis 550 USD apmērā var būt nākamais neveiksmes līmenis.

Publicēšanas dienā Veins Duggans ieņēma ILGAS pozīcijas GM un GOOGL . Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir rakstnieka viedokļi, pakļaujoties vietnei InvestorPlace.com Publicēšanas vadlīnijas .

Veins Duggans kopš 2016. gada ir ASV ziņu un pasaules ziņojumu ieguldītāju līdzstrādnieks un ir personāla rakstnieksBenzinga, kur viņš ir uzrakstījis vairāk nekā 7000 rakstus. Duggana kungs ir grāmatas autors Pārspēt Volstrītu ar veselo saprātu, kas koncentrējas uz ieguldījumu psiholoģiju un praktiskām stratēģijām, lai pārspētu akciju tirgu.